单位(元)诺安均衡优选一年持有混合C(016455)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
37,930,271 |
42,386,994 |
86,973,305 |
结算备付金 |
27,191 |
89,385 |
1,081,973 |
存出保证金 |
28,645 |
63,386 |
28,101 |
交易性金融资产 |
168,664,395 |
233,156,949 |
189,224,898 |
其中:股票投资 |
168,664,395 |
233,156,949 |
160,052,447 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
29,172,451 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
102,121 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
25 |
1,019 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
206,650,502 |
275,798,861 |
277,309,296 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
25,318 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
211,363 |
337,207 |
362,720 |
应付托管费 |
35,227 |
56,201 |
60,453 |
应付销售服务费 |
4,563 |
5,840 |
5,806 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
89,559 |
178,264 |
183,195 |
负债合计 |
366,030 |
577,512 |
612,174 |
所有者权益 |
实收基金 |
259,076,420 |
301,337,961 |
300,368,510 |
未分配利润 |
-52,791,948 |
-26,116,612 |
-23,671,388 |
所有者权益合计 |
206,284,472 |
275,221,349 |
276,697,122 |
负债和所有者权益总计 |
206,650,502 |
275,798,861 |
277,309,296 |
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