单位(元)平安双盈添益债券A(016447)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,698,136 |
5,437,310 |
结算备付金 |
14,711,635 |
5,876,433 |
存出保证金 |
788,302 |
17,508 |
交易性金融资产 |
413,834,175 |
139,148,220 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
413,834,175 |
139,148,220 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
20,002,004 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
2,322,576 |
507,072 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
435,354,825 |
170,988,547 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
96,389,707 |
46,074,794 |
应付证券清算款 |
3,337,227 |
1,912,471 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
246,407 |
97,283 |
应付托管费 |
61,602 |
24,321 |
应付销售服务费 |
102,994 |
37,227 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
42,831 |
10,584 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
198,306 |
109,926 |
负债合计 |
100,379,073 |
48,266,606 |
所有者权益 |
实收基金 |
320,167,183 |
119,260,983 |
未分配利润 |
14,808,569 |
3,460,958 |
所有者权益合计 |
334,975,752 |
122,721,941 |
负债和所有者权益总计 |
435,354,825 |
170,988,547 |
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