单位(元)财通资管现金聚财货币(016446)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
14,214,410 |
5,124,233 |
91,165,947 |
| 结算备付金 |
2,242,018 |
1,200,984 |
- |
| 存出保证金 |
3,084 |
1,879 |
- |
| 交易性金融资产 |
83,599,319 |
109,652,294 |
24,865,614 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
83,599,319 |
109,652,294 |
24,865,614 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
28,005,121 |
50,013,626 |
40,007,215 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
128,063,953 |
165,993,017 |
156,038,777 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
10,000,000 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
47,602 |
59,253 |
269,308 |
| 应付托管费 |
5,950 |
7,407 |
6,882 |
| 应付销售服务费 |
29,751 |
37,033 |
6,490 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
3,234 |
910 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
28,275 |
31,188 |
26,730 |
| 其他负债 |
164,136 |
98,510 |
22,616 |
| 负债合计 |
10,278,948 |
234,300 |
332,027 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
117,785,004 |
165,758,716 |
155,706,751 |
| 未分配利润 |
- |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
117,785,004 |
165,758,716 |
155,706,751 |
| 负债和所有者权益总计 |
128,063,953 |
165,993,017 |
156,038,777 |
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