单位(元)财通资管睿兴债券C(016433)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,181,106 |
1,537,432 |
结算备付金 |
27,996,229 |
13,536,086 |
存出保证金 |
5,984 |
- |
交易性金融资产 |
981,434,986 |
- |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
981,434,986 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
1,012,618,305 |
15,073,518 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
256,790 |
3,712 |
应付托管费 |
85,597 |
1,237 |
应付销售服务费 |
1 |
2 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
89,407 |
5,966 |
负债合计 |
431,795 |
10,917 |
所有者权益 |
实收基金 |
997,822,575 |
15,038,209 |
未分配利润 |
14,363,934 |
24,392 |
所有者权益合计 |
1,012,186,509 |
15,062,601 |
负债和所有者权益总计 |
1,012,618,305 |
15,073,518 |
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