单位(元)汇添富稳利60天短债D(016428)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
5,662,426 |
5,605,062 |
4,659,309 |
结算备付金 |
1,261,946 |
51,606,533 |
1,197,700 |
存出保证金 |
11,422 |
12,953 |
10,837 |
交易性金融资产 |
3,495,298,526 |
3,343,591,053 |
4,543,132,004 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
3,495,298,526 |
3,343,591,053 |
4,543,132,004 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
30,010,323 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
7,226,939 |
7,941,865 |
11,253,973 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
3,509,461,259 |
3,438,767,789 |
4,560,253,823 |
负债 |
短期借款 |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
935,804,231 |
333,007,529 |
925,454,362 |
应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
- |
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- |
应付管理人报酬 |
438,309 |
505,577 |
705,373 |
应付托管费 |
109,577 |
126,394 |
176,343 |
应付销售服务费 |
370,336 |
444,993 |
612,885 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
122,636 |
167,023 |
227,780 |
应付利息 |
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应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
312,516 |
307,822 |
298,041 |
负债合计 |
937,157,606 |
334,559,337 |
927,474,783 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,393,020,139 |
2,922,545,095 |
3,478,251,611 |
未分配利润 |
179,283,514 |
181,663,357 |
154,527,430 |
所有者权益合计 |
2,572,303,652 |
3,104,208,452 |
3,632,779,040 |
负债和所有者权益总计 |
3,509,461,259 |
3,438,767,789 |
4,560,253,823 |
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