单位(元)万家鑫耀纯债债券C(016415)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
87,785 |
647,232 |
6,855,022 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
2,911,762,768 |
2,315,892,479 |
2,800,234,419 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
2,911,762,768 |
2,315,892,479 |
2,800,234,419 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
0 |
30,020 |
10 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
2,911,850,553 |
2,316,569,730 |
2,807,089,451 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
311,290,236 |
262,296,993 |
- |
应付证券清算款 |
- |
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- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
717,032 |
452,684 |
802,587 |
应付托管费 |
239,011 |
150,895 |
267,529 |
应付销售服务费 |
5 |
3 |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
306,936 |
179,708 |
190,557 |
负债合计 |
312,553,221 |
263,080,283 |
1,260,674 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,567,883,635 |
2,038,647,827 |
2,800,036,094 |
未分配利润 |
31,413,698 |
14,841,620 |
5,792,683 |
所有者权益合计 |
2,599,297,333 |
2,053,489,447 |
2,805,828,778 |
负债和所有者权益总计 |
2,911,850,553 |
2,316,569,730 |
2,807,089,451 |
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