单位(元)中泰稳固30天持有中短债A(016407)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,171,890 |
1,638,129 |
761,909 |
结算备付金 |
13,674 |
10,407 |
1,020,712 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
341,060,624 |
253,342,728 |
149,087,484 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
341,060,624 |
253,342,728 |
149,087,484 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
79,538,703 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
341,542 |
886,500 |
8,999 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
342,587,729 |
255,877,764 |
230,417,806 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
43,909,606 |
21,482,735 |
- |
应付证券清算款 |
- |
921,240 |
- |
应付赎回款 |
941,399 |
40,240 |
457,734 |
应付管理人报酬 |
71,276 |
58,411 |
65,798 |
应付托管费 |
11,879 |
9,735 |
10,966 |
应付销售服务费 |
26,803 |
14,259 |
17,192 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
35,197 |
27,129 |
4,769 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
191,685 |
118,571 |
136,026 |
负债合计 |
45,187,845 |
22,672,321 |
692,485 |
所有者权益 |
实收基金 |
286,297,352 |
228,462,591 |
229,477,846 |
未分配利润 |
11,102,532 |
4,742,852 |
247,475 |
所有者权益合计 |
297,399,884 |
233,205,443 |
229,725,321 |
负债和所有者权益总计 |
342,587,729 |
255,877,764 |
230,417,806 |
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