单位(元)九泰锐益混合(LOF)C(016398)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
11,290,515 |
15,121,836 |
23,822,906 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
21,007 |
9,544 |
15,036 |
交易性金融资产 |
142,005,113 |
189,865,136 |
243,766,082 |
其中:股票投资 |
142,005,113 |
189,865,136 |
243,766,082 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
713,206 |
126,854 |
71,493 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
10,890 |
8,583 |
251 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
154,040,731 |
205,131,953 |
267,675,768 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
56,113 |
376,073 |
159,727 |
应付管理人报酬 |
154,749 |
334,919 |
458,458 |
应付托管费 |
25,792 |
41,865 |
57,307 |
应付销售服务费 |
28 |
11 |
6 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
186,044 |
103,469 |
194,475 |
负债合计 |
422,726 |
856,337 |
869,974 |
所有者权益 |
实收基金 |
133,995,968 |
148,560,361 |
171,243,033 |
未分配利润 |
19,622,037 |
55,715,256 |
95,562,762 |
所有者权益合计 |
153,618,006 |
204,275,616 |
266,805,795 |
负债和所有者权益总计 |
154,040,731 |
205,131,953 |
267,675,768 |
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