单位(元)交银稳益短债债券C(016397)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
100,966,192 |
550,809 |
333,350 |
结算备付金 |
- |
- |
277,260 |
存出保证金 |
26,246 |
18,946 |
67,577 |
交易性金融资产 |
5,597,289,696 |
4,871,592,431 |
1,857,340,217 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
5,506,145,823 |
4,687,254,019 |
1,668,605,202 |
资产支持证券投资 |
91,143,873 |
184,338,412 |
188,735,015 |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
100 |
202 |
1,002,890 |
其他资产 |
- |
75 |
- |
资产总计 |
5,698,282,234 |
4,872,162,463 |
1,859,021,294 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
759,456,343 |
653,126,971 |
136,055,395 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
1,188,925 |
854,056 |
473,056 |
应付托管费 |
396,308 |
284,685 |
157,685 |
应付销售服务费 |
2,053 |
2,607 |
1,364 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
419,259 |
309,179 |
179,965 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
302,029 |
166,580 |
136,950 |
负债合计 |
761,764,917 |
654,744,079 |
137,004,416 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,835,807,259 |
4,150,120,825 |
1,733,470,212 |
未分配利润 |
100,710,058 |
67,297,559 |
-11,453,333 |
所有者权益合计 |
4,936,517,317 |
4,217,418,384 |
1,722,016,878 |
负债和所有者权益总计 |
5,698,282,234 |
4,872,162,463 |
1,859,021,294 |
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