基金经理：王磊
| 单位净值:0.8590 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:0.8590 | 截止日期:2024/5/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易米研究精选混合发起C(016391)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,228,998 | 7,039,841 | ||
| 结算备付金 | 3,036 | 19,807 | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 50,847,708 | 71,415,952 | ||
| 其中：股票投资 | 50,847,708 | 71,415,952 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 89,192 | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | 120,000 | ||
| 应收申购款 | 394 | - | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 54,169,328 | 78,595,600 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | 1,327,423 | ||
| 应付赎回款 | 21,651 | - | ||
| 应付管理人报酬 | 54,738 | 94,990 | ||
| 应付托管费 | 9,123 | 15,832 | ||
| 应付销售服务费 | 6,894 | 13,938 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 170,022 | 45,378 | ||
| 负债合计 | 262,429 | 1,497,561 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 60,643,138 | 79,275,378 | ||
| 未分配利润 | -6,736,239 | -2,177,338 | ||
| 所有者权益合计 | 53,906,899 | 77,098,039 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 54,169,328 | 78,595,600 | ||
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