单位(元)永赢消费鑫选6个月持有混合A(016384)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
28,780,361 |
34,248,396 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
111,117,540 |
191,103,154 |
其中:股票投资 |
111,117,540 |
189,080,769 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
2,022,385 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
100 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
139,897,901 |
225,351,650 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
527,994 |
- |
应付赎回款 |
207,732 |
402,216 |
应付管理人报酬 |
144,094 |
279,187 |
应付托管费 |
24,016 |
37,225 |
应付销售服务费 |
33,098 |
44,852 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
135,000 |
247,970 |
负债合计 |
1,071,934 |
1,011,450 |
所有者权益 |
实收基金 |
169,523,782 |
235,515,730 |
未分配利润 |
-30,697,814 |
-11,175,530 |
所有者权益合计 |
138,825,968 |
224,340,200 |
负债和所有者权益总计 |
139,897,901 |
225,351,650 |
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