单位(元)国泰君安价值精选混合发起C(016383)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,121,825 |
3,299,296 |
2,061,295 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
11,091,055 |
11,244,785 |
11,572,751 |
其中:股票投资 |
11,091,055 |
11,244,785 |
11,572,751 |
基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
1,506,581 |
应收证券清算款 |
- |
- |
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应收利息 |
- |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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300 |
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其他资产 |
- |
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- |
资产总计 |
13,212,879 |
14,544,380 |
15,140,627 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
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- |
应付赎回款 |
289 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
13,323 |
17,768 |
19,161 |
应付托管费 |
2,221 |
2,961 |
3,194 |
应付销售服务费 |
1,487 |
1,577 |
1,702 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
25,000 |
52,068 |
25,000 |
负债合计 |
42,320 |
74,375 |
49,056 |
所有者权益 |
实收基金 |
15,241,936 |
15,169,881 |
15,030,235 |
未分配利润 |
-2,071,376 |
-699,876 |
61,335 |
所有者权益合计 |
13,170,560 |
14,470,005 |
15,091,570 |
负债和所有者权益总计 |
13,212,879 |
14,544,380 |
15,140,627 |
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