单位(元)招商裕泰混合(016375)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
12,593,310 |
22,580,907 |
10,746,566 |
结算备付金 |
190,089 |
215,240 |
430,282 |
存出保证金 |
42,080 |
36,065 |
128,634 |
交易性金融资产 |
189,297,139 |
170,013,245 |
204,311,803 |
其中:股票投资 |
185,195,341 |
163,872,293 |
200,267,418 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
4,101,799 |
6,140,953 |
4,044,386 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
7,198 |
1,038,115 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
1,052,749 |
- |
263,118 |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
203,182,564 |
193,883,572 |
215,880,404 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
16 |
706,804 |
131 |
应付赎回款 |
- |
- |
9,303 |
应付管理人报酬 |
100,264 |
97,563 |
104,994 |
应付托管费 |
8,355 |
8,130 |
8,750 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
41 |
1 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
212,108 |
265,769 |
318,726 |
负债合计 |
320,784 |
1,078,268 |
441,904 |
所有者权益 |
实收基金 |
216,921,413 |
214,365,400 |
220,392,940 |
未分配利润 |
-14,059,634 |
-21,560,096 |
-4,954,439 |
所有者权益合计 |
202,861,779 |
192,805,304 |
215,438,500 |
负债和所有者权益总计 |
203,182,564 |
193,883,572 |
215,880,404 |
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