基金经理：张卫卫
| 单位净值:0.9442 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:0.9442 | 截止日期:2024/5/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.66亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A(016368)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,487,736 | 2,132,904 | 29,312,732 | |
| 结算备付金 | 521,897 | 851,611 | 3,421,949 | |
| 存出保证金 | 172,049 | 287,459 | 187,465 | |
| 交易性金融资产 | 175,523,233 | 230,615,192 | 392,708,773 | |
| 其中：股票投资 | 5,198,009 | 1,259,200 | 2,106,213 | |
| 基金投资 | 159,111,505 | 217,222,835 | 362,660,426 | |
| 债券投资 | 11,213,719 | 12,133,157 | 27,942,134 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | -950 | -928 | 52,528,126 | |
| 应收证券清算款 | 15,165,089 | 7,711,044 | 13,012,512 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | 8,185 | 87,084 | 112,854 | |
| 应收申购款 | 30,000 | - | 1,999,600 | |
| 其他资产 | 1,572 | 19,211 | 11,520 | |
| 资产总计 | 197,908,810 | 241,703,576 | 493,295,531 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 3,885,310 | - | - | |
| 应付赎回款 | 695,116 | 7,059,369 | 12,364,828 | |
| 应付管理人报酬 | 71,593 | 77,745 | 124,035 | |
| 应付托管费 | 16,479 | 19,924 | 44,002 | |
| 应付销售服务费 | 31,887 | 40,000 | 101,965 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 8,178 | 12,157 | 26,377 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 191,265 | 90,206 | 64,819 | |
| 负债合计 | 4,899,829 | 7,299,401 | 12,726,026 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 201,470,642 | 233,626,644 | 485,085,127 | |
| 未分配利润 | -8,461,660 | 777,531 | -4,515,622 | |
| 所有者权益合计 | 193,008,982 | 234,404,175 | 480,569,505 | |
| 负债和所有者权益总计 | 197,908,810 | 241,703,576 | 493,295,531 | |
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