单位(元)德邦锐兴债券E(016348)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
18,912,074 |
2,072,290 |
102,451,279 |
结算备付金 |
165,682 |
- |
- |
存出保证金 |
4,423 |
13,730 |
13,559 |
交易性金融资产 |
6,322,676,687 |
1,996,471,560 |
1,622,674,807 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
6,322,676,687 |
1,996,471,560 |
1,622,674,807 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
45,015,633 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
125,017,497 |
17,850,622 |
333,886 |
其他资产 |
292 |
- |
- |
资产总计 |
6,511,792,287 |
2,016,408,202 |
1,725,473,531 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
1,663,742,075 |
9,000,657 |
74,014,442 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
8,364,027 |
17,052,537 |
37,840,569 |
应付管理人报酬 |
1,057,009 |
590,288 |
546,509 |
应付托管费 |
352,336 |
196,763 |
182,170 |
应付销售服务费 |
513,776 |
378,929 |
300,902 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
338,725 |
165,018 |
210,927 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
311,225 |
197,756 |
387,240 |
负债合计 |
1,674,679,173 |
27,581,947 |
113,482,759 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,060,312,052 |
1,715,181,967 |
1,420,813,960 |
未分配利润 |
776,801,063 |
273,644,287 |
191,176,812 |
所有者权益合计 |
4,837,113,114 |
1,988,826,254 |
1,611,990,772 |
负债和所有者权益总计 |
6,511,792,287 |
2,016,408,202 |
1,725,473,531 |
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