单位(元)长安行业成长混合A(016345)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
4,029,048 |
8,311,729 |
24,944,409 |
结算备付金 |
52,616 |
316,822 |
27,895 |
存出保证金 |
23,852 |
22,866 |
825 |
交易性金融资产 |
12,786,924 |
23,652,388 |
2,370,559 |
其中:股票投资 |
12,786,924 |
23,652,388 |
2,370,559 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
1,885,000 |
4,261,000 |
16,004,112 |
应收证券清算款 |
- |
- |
171,574 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
197 |
300 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
18,777,636 |
36,565,104 |
43,519,373 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
3,047,776 |
6,128,860 |
- |
应付赎回款 |
69,990 |
9,208 |
93,897 |
应付管理人报酬 |
15,858 |
55,701 |
60,036 |
应付托管费 |
2,643 |
9,283 |
10,006 |
应付销售服务费 |
1,020 |
9,913 |
2,833 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
114 |
- |
134 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
288,108 |
267,529 |
151,917 |
负债合计 |
3,425,509 |
6,480,494 |
318,824 |
所有者权益 |
实收基金 |
21,090,416 |
32,060,909 |
43,446,425 |
未分配利润 |
-5,738,289 |
-1,976,299 |
-245,877 |
所有者权益合计 |
15,352,127 |
30,084,610 |
43,200,549 |
负债和所有者权益总计 |
18,777,636 |
36,565,104 |
43,519,373 |
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