单位(元)鹏华创兴增利债券C(016330)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
6,479,367 |
3,005,605 |
2,926,761 |
结算备付金 |
2,172,920 |
9,012,259 |
20,877,430 |
存出保证金 |
16,549 |
65,940 |
26,330 |
交易性金融资产 |
90,053,367 |
260,029,314 |
200,429,723 |
其中:股票投资 |
13,237,032 |
43,092,891 |
64,021,621 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
76,816,335 |
216,936,423 |
136,408,102 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
-739 |
99,570,384 |
应收证券清算款 |
18,566,000 |
3,116,721 |
4,105,678 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
3 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
117,288,202 |
275,229,101 |
327,936,310 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
19,890,380 |
55,883,428 |
- |
应付证券清算款 |
3,127,210 |
2,891,961 |
5,404,775 |
应付赎回款 |
81,747 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
41,102 |
93,804 |
136,412 |
应付托管费 |
12,331 |
28,141 |
40,924 |
应付销售服务费 |
36,304 |
52,264 |
88,182 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
3,335 |
7,757 |
11,060 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
119,458 |
285,151 |
361,410 |
负债合计 |
23,311,868 |
59,242,506 |
6,042,763 |
所有者权益 |
实收基金 |
97,321,264 |
214,737,871 |
326,852,748 |
未分配利润 |
-3,344,930 |
1,248,723 |
-4,959,202 |
所有者权益合计 |
93,976,334 |
215,986,594 |
321,893,546 |
负债和所有者权益总计 |
117,288,202 |
275,229,101 |
327,936,310 |
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