单位(元)农银专精特新混合A(016305)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
7,474,629 |
20,126,018 |
12,976,289 |
结算备付金 |
54,815 |
69,754 |
1,261,931 |
存出保证金 |
20,540 |
40,608 |
40,515 |
交易性金融资产 |
102,251,638 |
121,914,861 |
145,368,682 |
其中:股票投资 |
102,251,638 |
121,750,840 |
145,368,682 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
164,020 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
5,754,393 |
- |
- |
应收证券清算款 |
627,940 |
1,727,692 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,100 |
1,007 |
359 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
116,185,055 |
143,879,940 |
159,647,775 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
574,929 |
911,668 |
- |
应付赎回款 |
110,719 |
454,878 |
948,415 |
应付管理人报酬 |
118,119 |
175,219 |
207,699 |
应付托管费 |
19,686 |
29,203 |
34,617 |
应付销售服务费 |
4,548 |
5,997 |
7,274 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
1 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
223,916 |
296,601 |
316,581 |
负债合计 |
1,051,917 |
1,873,567 |
1,514,587 |
所有者权益 |
实收基金 |
138,462,099 |
153,945,309 |
171,152,603 |
未分配利润 |
-23,328,960 |
-11,938,935 |
-13,019,414 |
所有者权益合计 |
115,133,138 |
142,006,374 |
158,133,189 |
负债和所有者权益总计 |
116,185,055 |
143,879,940 |
159,647,775 |
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