单位(元)兴业180天持有期债券C(016302)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,542,067 |
788,431 |
654,457 |
结算备付金 |
61,101 |
538,699 |
1,736,796 |
存出保证金 |
4,242 |
14,302 |
11,290 |
交易性金融资产 |
16,367,801 |
66,490,015 |
418,057,686 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
16,367,801 |
66,490,015 |
418,057,686 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
9,974,110 |
368,286 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
100 |
10 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
17,975,311 |
77,805,566 |
420,828,516 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
4,300,225 |
94,012,318 |
应付证券清算款 |
1,101,174 |
- |
- |
应付赎回款 |
557,068 |
2,747,355 |
- |
应付管理人报酬 |
6,623 |
26,719 |
83,140 |
应付托管费 |
1,104 |
4,453 |
13,857 |
应付销售服务费 |
2,926 |
11,458 |
30,131 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
1,091 |
4,061 |
24,857 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
180,424 |
96,208 |
114,760 |
负债合计 |
1,850,409 |
7,190,479 |
94,279,063 |
所有者权益 |
实收基金 |
15,826,313 |
69,631,570 |
331,226,325 |
未分配利润 |
298,589 |
983,517 |
-4,676,872 |
所有者权益合计 |
16,124,902 |
70,615,087 |
326,549,452 |
负债和所有者权益总计 |
17,975,311 |
77,805,566 |
420,828,516 |
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