单位(元)中欧丰泰港股通混合C(016298)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
12,581,773 |
9,384,177 |
5,096,328 |
结算备付金 |
1,102 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
202,479,995 |
140,554,988 |
64,833,994 |
其中:股票投资 |
202,479,995 |
140,554,988 |
64,833,994 |
基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
40,400 |
1,347,975 |
- |
应收申购款 |
309,598 |
541,095 |
431,637 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
215,412,868 |
151,828,236 |
70,361,959 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
487,799 |
520,640 |
114,790 |
应付赎回款 |
241,587 |
212,426 |
317,453 |
应付管理人报酬 |
208,912 |
187,373 |
87,812 |
应付托管费 |
34,819 |
31,229 |
14,635 |
应付销售服务费 |
58,642 |
34,822 |
27,008 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
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应付利息 |
- |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
50,006 |
64,801 |
90,362 |
负债合计 |
1,081,765 |
1,051,291 |
652,059 |
所有者权益 |
实收基金 |
211,187,774 |
150,439,209 |
61,911,593 |
未分配利润 |
3,143,329 |
337,736 |
7,798,307 |
所有者权益合计 |
214,331,103 |
150,776,944 |
69,709,900 |
负债和所有者权益总计 |
215,412,868 |
151,828,236 |
70,361,959 |
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