单位(元)大成消费机遇混合C(016288)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
9,937,620 |
11,223,783 |
结算备付金 |
4,285,284 |
133,843 |
存出保证金 |
34,024 |
44,596 |
交易性金融资产 |
102,147,701 |
93,654,076 |
其中:股票投资 |
102,147,701 |
93,477,562 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
176,515 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
14,689 |
21,200 |
应收申购款 |
2,291 |
16,653 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
116,421,609 |
105,094,151 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
2,533,029 |
3,057,193 |
应付赎回款 |
8,360 |
23,145 |
应付管理人报酬 |
117,355 |
128,580 |
应付托管费 |
19,559 |
21,430 |
应付销售服务费 |
5,928 |
6,898 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
0 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
321,052 |
237,529 |
负债合计 |
3,005,284 |
3,474,775 |
所有者权益 |
实收基金 |
127,989,325 |
107,834,070 |
未分配利润 |
-14,573,000 |
-6,214,694 |
所有者权益合计 |
113,416,325 |
101,619,376 |
负债和所有者权益总计 |
116,421,609 |
105,094,151 |
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