单位(元)华泰保兴鑫成优选混合C(016275)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,348,295 |
27,374,193 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
74,431,559 |
74,086,660 |
其中:股票投资 |
74,431,559 |
74,086,660 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
5,098 |
105,293 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
80,784,952 |
101,566,146 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
12,440 |
142,816 |
应付管理人报酬 |
83,912 |
125,230 |
应付托管费 |
13,985 |
20,872 |
应付销售服务费 |
11,011 |
13,628 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
180,000 |
93,129 |
负债合计 |
301,348 |
395,675 |
所有者权益 |
实收基金 |
92,010,310 |
108,313,756 |
未分配利润 |
-11,526,705 |
-7,143,285 |
所有者权益合计 |
80,483,605 |
101,170,471 |
负债和所有者权益总计 |
80,784,952 |
101,566,146 |
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