单位(元)中信建投趋势领航两年持有期混合C(016266)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
52,453,362 |
35,181,176 |
56,302,723 |
结算备付金 |
1,567,528 |
9,697,601 |
2,319,837 |
存出保证金 |
212,727 |
248,939 |
52,677 |
交易性金融资产 |
198,126,287 |
214,005,517 |
191,759,354 |
其中:股票投资 |
197,946,294 |
214,005,517 |
191,759,354 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
179,993 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
20,028,493 |
20,000,641 |
30,018,904 |
应收证券清算款 |
- |
9,721,201 |
816,443 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
28,404 |
13,678 |
16,017 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
272,416,801 |
288,868,753 |
281,285,956 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
4,119,242 |
2,098,385 |
6,497,957 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
269,603 |
355,742 |
356,461 |
应付托管费 |
44,934 |
59,290 |
59,410 |
应付销售服务费 |
20,379 |
21,481 |
21,490 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
5 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
659,987 |
835,069 |
492,140 |
负债合计 |
5,114,150 |
3,369,968 |
7,427,458 |
所有者权益 |
实收基金 |
267,985,647 |
266,861,230 |
263,224,416 |
未分配利润 |
-682,996 |
18,637,555 |
10,634,081 |
所有者权益合计 |
267,302,651 |
285,498,785 |
273,858,498 |
负债和所有者权益总计 |
272,416,801 |
288,868,753 |
281,285,956 |
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