单位(元)鑫元安鑫回报C(016259)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
53,084,796 |
11,026,601 |
1,214,461 |
结算备付金 |
732,412 |
267,370 |
2,746,596 |
存出保证金 |
15,917 |
12,150 |
33,590 |
交易性金融资产 |
286,356,192 |
363,342,870 |
435,307,542 |
其中:股票投资 |
48,262,912 |
68,407,614 |
72,597,274 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
238,093,280 |
294,935,256 |
362,710,268 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,741 |
4,231 |
5,695 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
340,191,058 |
374,653,222 |
439,307,885 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
65,049,167 |
75,046,606 |
78,038,117 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
50,274,008 |
9,681,498 |
45,111 |
应付管理人报酬 |
174,637 |
196,480 |
259,330 |
应付托管费 |
32,744 |
36,840 |
48,624 |
应付销售服务费 |
555 |
7 |
0 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
6,334 |
3,290 |
2,745 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
203,740 |
126,426 |
234,534 |
负债合计 |
115,741,184 |
85,091,147 |
78,628,462 |
所有者权益 |
实收基金 |
207,579,872 |
267,244,006 |
338,225,257 |
未分配利润 |
16,870,002 |
22,318,069 |
22,454,166 |
所有者权益合计 |
224,449,873 |
289,562,075 |
360,679,423 |
负债和所有者权益总计 |
340,191,058 |
374,653,222 |
439,307,885 |
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