单位(元)易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A(016245)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
9,888,036 |
72,927,840 |
68,882,246 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
4,444 |
- |
- |
交易性金融资产 |
620,454,987 |
873,859,642 |
841,674,544 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
594,117,885 |
873,859,642 |
841,674,544 |
债券投资 |
26,337,101 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
5,002,414 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
302,547 |
59,350 |
1,840,643 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
635,652,428 |
946,846,833 |
912,397,434 |
负债 |
短期借款 |
- |
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- |
交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
6,016,593 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
60,177 |
97,968 |
74,497 |
应付托管费 |
79,366 |
113,009 |
110,025 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
160,000 |
119,343 |
40,000 |
负债合计 |
6,316,135 |
330,321 |
224,522 |
所有者权益 |
实收基金 |
641,234,434 |
944,842,812 |
929,328,050 |
未分配利润 |
-11,898,141 |
1,673,700 |
-17,155,138 |
所有者权益合计 |
629,336,293 |
946,516,512 |
912,172,912 |
负债和所有者权益总计 |
635,652,428 |
946,846,833 |
912,397,434 |
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