单位(元)华夏数字经济龙头混合发起式C(016238)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
291,120,956 |
249,342,582 |
6,205,582 |
结算备付金 |
4,690,029 |
7,723,458 |
156,911 |
存出保证金 |
787,882 |
831,930 |
24,735 |
交易性金融资产 |
2,704,064,658 |
1,820,214,016 |
48,624,556 |
其中:股票投资 |
2,704,064,658 |
1,820,214,016 |
48,624,556 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
15,243,607 |
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应收利息 |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
8,227,767 |
2,703,799 |
169,655 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
3,024,134,899 |
2,080,815,785 |
55,181,439 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
3,427,206 |
113,799,032 |
1,586,870 |
应付赎回款 |
30,455,100 |
1,485,646 |
133,323 |
应付管理人报酬 |
2,985,687 |
1,465,211 |
56,000 |
应付托管费 |
497,615 |
244,202 |
9,333 |
应付销售服务费 |
592,187 |
323,295 |
11,455 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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- |
其他负债 |
2,912,444 |
2,618,558 |
159,016 |
负债合计 |
40,870,239 |
119,935,944 |
1,955,996 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,022,600,422 |
1,813,167,466 |
63,341,264 |
未分配利润 |
-39,335,762 |
147,712,375 |
-10,115,821 |
所有者权益合计 |
2,983,264,660 |
1,960,879,841 |
53,225,442 |
负债和所有者权益总计 |
3,024,134,899 |
2,080,815,785 |
55,181,439 |
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