单位(元)创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C(016230)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
167,568 |
151,511 |
结算备付金 |
78,670 |
30,945 |
存出保证金 |
1,622 |
2,178 |
交易性金融资产 |
8,831,638 |
9,426,236 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
8,224,589 |
8,812,175 |
债券投资 |
607,049 |
614,061 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
799,924 |
-145 |
应收证券清算款 |
100,305 |
500,218 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
1,832 |
其他资产 |
37 |
- |
资产总计 |
9,979,763 |
10,112,774 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
3,129 |
129 |
应付管理人报酬 |
4,127 |
4,546 |
应付托管费 |
1,237 |
1,211 |
应付销售服务费 |
1,657 |
1,636 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
23,424 |
13,473 |
负债合计 |
33,574 |
20,997 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,136,364 |
10,155,085 |
未分配利润 |
-190,175 |
-63,307 |
所有者权益合计 |
9,946,189 |
10,091,778 |
负债和所有者权益总计 |
9,979,763 |
10,112,774 |
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