单位(元)华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C(016222)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,990,935 |
18,475,993 |
结算备付金 |
37,770 |
178,612 |
存出保证金 |
19,856 |
66,337 |
交易性金融资产 |
319,518,047 |
406,483,146 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
302,901,354 |
384,340,134 |
债券投资 |
16,616,693 |
22,143,012 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
3,151,647 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
11,255 |
840 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
327,729,511 |
425,204,928 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
4,142,587 |
应付赎回款 |
3,397,482 |
3,414,114 |
应付管理人报酬 |
139,107 |
249,398 |
应付托管费 |
41,966 |
52,672 |
应付销售服务费 |
97,628 |
124,490 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
1,150 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
145,000 |
68,202 |
负债合计 |
3,821,183 |
8,052,613 |
所有者权益 |
实收基金 |
348,715,238 |
422,086,685 |
未分配利润 |
-24,806,910 |
-4,934,371 |
所有者权益合计 |
323,908,328 |
417,152,315 |
负债和所有者权益总计 |
327,729,511 |
425,204,928 |
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