单位(元)中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A(016217)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,382,761 |
3,182,155 |
3,054,161 |
结算备付金 |
63,286 |
17,758 |
31,341 |
存出保证金 |
7,035 |
13,469 |
7,094 |
交易性金融资产 |
37,719,104 |
41,710,698 |
54,065,707 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
37,719,104 |
41,710,698 |
54,065,707 |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
1,180 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
24,962 |
- |
49,106 |
应收申购款 |
1,109 |
11,642 |
26,711 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
40,198,257 |
44,935,723 |
57,235,300 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
725,159 |
211,409 |
26,562 |
应付管理人报酬 |
20,466 |
22,455 |
29,629 |
应付托管费 |
3,411 |
3,742 |
4,880 |
应付销售服务费 |
1,095 |
1,176 |
5,144 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
110,001 |
54,564 |
90,165 |
负债合计 |
860,132 |
293,345 |
156,381 |
所有者权益 |
实收基金 |
44,515,809 |
47,252,777 |
57,886,726 |
未分配利润 |
-5,177,684 |
-2,610,399 |
-807,807 |
所有者权益合计 |
39,338,125 |
44,642,378 |
57,078,919 |
负债和所有者权益总计 |
40,198,257 |
44,935,723 |
57,235,300 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。