单位(元)摩根瑞享纯债债券A(016210)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,385,858 |
5,728,332 |
22,091,673 |
结算备付金 |
- |
- |
26,376,686 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
493,675,233 |
1,509,593,859 |
2,236,184,476 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
493,675,233 |
1,509,593,859 |
2,236,184,476 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
110,015,279 |
- |
619,849,402 |
应收证券清算款 |
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应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
74,500 |
9,400 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
606,150,870 |
1,515,331,591 |
2,904,502,237 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
170,019,813 |
340,342,429 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
16,174 |
9,634 |
- |
应付管理人报酬 |
88,553 |
257,074 |
661,162 |
应付托管费 |
29,518 |
85,691 |
220,387 |
应付销售服务费 |
38 |
25 |
3 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
96,591 |
188,820 |
138,366 |
负债合计 |
230,872 |
170,561,057 |
341,362,347 |
所有者权益 |
实收基金 |
590,265,890 |
1,323,166,928 |
2,560,479,108 |
未分配利润 |
15,654,108 |
21,603,606 |
2,660,782 |
所有者权益合计 |
605,919,998 |
1,344,770,534 |
2,563,139,890 |
负债和所有者权益总计 |
606,150,870 |
1,515,331,591 |
2,904,502,237 |
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