单位(元)信澳汇享三个月定开债券A(016206)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
14,733,060 |
19,510,564 |
结算备付金 |
105,465 |
103,728,473 |
存出保证金 |
23,191 |
54,930 |
交易性金融资产 |
319,229,641 |
1,012,481,348 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
319,229,641 |
1,012,481,348 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
334,091,357 |
1,135,775,315 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
80,053,397 |
298,068,033 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
64,271 |
429,673 |
应付托管费 |
21,424 |
143,224 |
应付销售服务费 |
5 |
5 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
263,153 |
209,731 |
负债合计 |
80,402,249 |
298,850,665 |
所有者权益 |
实收基金 |
250,068,516 |
824,884,008 |
未分配利润 |
3,620,593 |
12,040,642 |
所有者权益合计 |
253,689,108 |
836,924,650 |
负债和所有者权益总计 |
334,091,357 |
1,135,775,315 |
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