基金经理：盛泽
| 单位净值:0.9933 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:0.9933 | 截止日期:2024/5/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方沪深300指数增强A(016204)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 265,786 | 2,398,051 | ||
| 结算备付金 | 209,161 | 208,786 | ||
| 存出保证金 | 21,893 | 56,609 | ||
| 交易性金融资产 | 26,467,574 | 49,166,888 | ||
| 其中：股票投资 | 24,847,548 | 46,436,716 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 1,620,026 | 2,730,172 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 513,470 | 797,781 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 252,893 | 8,225 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 27,730,778 | 52,636,339 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 304,520 | - | ||
| 应付赎回款 | 228,393 | 2,742,154 | ||
| 应付管理人报酬 | 23,828 | 36,517 | ||
| 应付托管费 | 4,766 | 7,303 | ||
| 应付销售服务费 | 7,394 | 13,037 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 218,665 | 198,940 | ||
| 负债合计 | 787,565 | 2,997,951 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 29,832,098 | 50,286,168 | ||
| 未分配利润 | -2,888,885 | -647,779 | ||
| 所有者权益合计 | 26,943,213 | 49,638,389 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 27,730,778 | 52,636,339 | ||
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