单位(元)汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A(016199)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
44,036,500 |
32,628,812 |
168,916,103 |
结算备付金 |
421,312 |
- |
- |
存出保证金 |
7,019 |
8,798 |
1,060 |
交易性金融资产 |
105,241,502 |
109,522,239 |
72,541,379 |
其中:股票投资 |
105,241,502 |
109,522,239 |
72,541,379 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
1,819,007 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
1,402 |
28,361 |
1,316 |
应收申购款 |
242,565 |
914,630 |
63,070 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
149,950,300 |
144,921,847 |
241,522,928 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
397,881 |
430 |
3,704,140 |
应付赎回款 |
11,831,366 |
19,899,316 |
5,066,891 |
应付管理人报酬 |
224,876 |
228,439 |
377,569 |
应付托管费 |
43,726 |
44,419 |
73,416 |
应付销售服务费 |
21,488 |
14,441 |
29,207 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
181,614 |
151,238 |
123,097 |
负债合计 |
12,700,951 |
20,338,282 |
9,374,322 |
所有者权益 |
实收基金 |
121,252,844 |
105,944,973 |
247,183,272 |
未分配利润 |
15,996,506 |
18,638,593 |
-15,034,666 |
所有者权益合计 |
137,249,349 |
124,583,565 |
232,148,607 |
负债和所有者权益总计 |
149,950,300 |
144,921,847 |
241,522,928 |
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