基金经理：郭志斌
| 单位净值:0.9702 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.9702 | 截止日期:2024/5/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C(016178)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,321,940 | 1,356,099 | 4,338,922 | |
| 结算备付金 | - | - | - | |
| 存出保证金 | - | - | - | |
| 交易性金融资产 | 19,243,299 | 21,990,541 | 26,972,447 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | 19,243,299 | 21,990,541 | 26,972,447 | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 3,000 | 1,000 | 300 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 20,568,239 | 23,347,640 | 31,311,669 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 74,603 | 213,436 | - | |
| 应付管理人报酬 | 10,500 | 11,948 | 15,975 | |
| 应付托管费 | 2,625 | 2,827 | 3,569 | |
| 应付销售服务费 | 1,493 | 2,046 | 2,941 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 15,000 | 32,234 | 10,500 | |
| 负债合计 | 104,221 | 262,491 | 32,986 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 21,445,233 | 23,384,400 | 31,770,600 | |
| 未分配利润 | -981,214 | -299,250 | -491,917 | |
| 所有者权益合计 | 20,464,019 | 23,085,149 | 31,278,683 | |
| 负债和所有者权益总计 | 20,568,239 | 23,347,640 | 31,311,669 | |
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