单位(元)汇添富优势企业精选混合C(016173)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
6,693,142 |
600,150 |
50,922,728 |
结算备付金 |
243,777 |
274,125 |
297,302 |
存出保证金 |
11,797 |
25,645 |
3,409 |
交易性金融资产 |
50,793,351 |
46,990,501 |
26,444,441 |
其中:股票投资 |
48,681,711 |
43,829,568 |
26,444,441 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
2,111,641 |
3,160,932 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
5,413 |
- |
应收申购款 |
200 |
3,001,555 |
264 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
57,742,267 |
50,897,388 |
77,668,143 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,686,658 |
330,521 |
1 |
应付赎回款 |
- |
3,990 |
62,065 |
应付管理人报酬 |
40,058 |
62,644 |
102,337 |
应付托管费 |
6,676 |
8,353 |
13,645 |
应付销售服务费 |
741 |
959 |
2,831 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
128,222 |
163,833 |
143,484 |
负债合计 |
1,862,355 |
570,300 |
324,363 |
所有者权益 |
实收基金 |
80,665,014 |
59,479,376 |
77,328,471 |
未分配利润 |
-24,785,102 |
-9,152,289 |
15,309 |
所有者权益合计 |
55,879,912 |
50,327,088 |
77,343,780 |
负债和所有者权益总计 |
57,742,267 |
50,897,388 |
77,668,143 |
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