基金经理：章恒
| 单位净值:0.8116 | 净值增长率:-2.05% | 净值增长率:-2.05% | 累计净值:0.8116 | 截止日期:2024/4/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.71亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,230,901 | 5,256,669 | 10,769,956 | |
| 结算备付金 | 20,351,527 | 29,186,065 | 24,535,381 | |
| 存出保证金 | - | - | - | |
| 交易性金融资产 | 336,993,967 | 514,225,193 | 495,720,549 | |
| 其中：股票投资 | 336,993,967 | 514,225,193 | 495,720,549 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 10 | 308 | 20 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 359,576,405 | 548,668,235 | 531,025,906 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 408,776 | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 366,385 | 659,819 | 692,199 | |
| 应付托管费 | 61,064 | 109,970 | 115,367 | |
| 应付销售服务费 | 79,390 | 122,855 | 129,241 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 152,000 | 74,384 | 80,000 | |
| 负债合计 | 1,067,615 | 967,028 | 1,016,808 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 456,331,862 | 576,578,966 | 573,675,411 | |
| 未分配利润 | -97,823,071 | -28,877,759 | -43,666,312 | |
| 所有者权益合计 | 358,508,791 | 547,701,207 | 530,009,099 | |
| 负债和所有者权益总计 | 359,576,405 | 548,668,235 | 531,025,906 | |
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