单位(元)天弘永利优享债券A(016161)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
591,788 |
20,696,450 |
11,539,368 |
结算备付金 |
1,004 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
383,323,708 |
824,877,882 |
1,724,346,654 |
其中:股票投资 |
53,603,883 |
112,394,155 |
199,561,993 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
329,719,825 |
712,483,726 |
1,524,784,661 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
10,596,038 |
- |
10,001,816 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
6,111 |
850 |
31,410 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
394,518,649 |
845,575,182 |
1,745,919,248 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
85,661,283 |
218,490,892 |
10,100,000 |
应付证券清算款 |
- |
309,490 |
- |
应付赎回款 |
10,303,424 |
21,441,264 |
9,357,828 |
应付管理人报酬 |
186,134 |
390,150 |
1,109,636 |
应付托管费 |
53,181 |
111,471 |
317,039 |
应付销售服务费 |
88,476 |
182,906 |
507,760 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
12,053 |
54,130 |
68,727 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
225,515 |
123,039 |
116,019 |
负债合计 |
96,530,066 |
241,103,341 |
21,577,009 |
所有者权益 |
实收基金 |
297,384,599 |
599,188,006 |
1,733,380,322 |
未分配利润 |
603,984 |
5,283,834 |
-9,038,083 |
所有者权益合计 |
297,988,584 |
604,471,840 |
1,724,342,239 |
负债和所有者权益总计 |
394,518,649 |
845,575,182 |
1,745,919,248 |
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