单位(元)天弘安恒60天滚动持有短债C(016160)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
290,548 |
204,169 |
658,401 |
结算备付金 |
369,686 |
3,021 |
268,000 |
存出保证金 |
12,948 |
1,148 |
2,332 |
交易性金融资产 |
3,994,600,906 |
93,944,393 |
114,743,382 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
3,994,600,906 |
93,944,393 |
114,743,382 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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- |
应收证券清算款 |
2,000,000 |
- |
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应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
58,457,630 |
2,624,587 |
117,000 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
4,055,731,718 |
96,777,317 |
115,789,116 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
482,548,128 |
18,173,745 |
12,018,332 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
1,979,872 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
566,170 |
9,584 |
17,949 |
应付托管费 |
141,542 |
2,396 |
4,487 |
应付销售服务费 |
565,319 |
9,584 |
17,949 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
293,469 |
11,221 |
16,337 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
255,372 |
110,197 |
75,149 |
负债合计 |
486,349,872 |
18,316,727 |
12,150,204 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,402,554,157 |
76,183,320 |
102,922,940 |
未分配利润 |
166,827,689 |
2,277,269 |
715,973 |
所有者权益合计 |
3,569,381,846 |
78,460,590 |
103,638,912 |
负债和所有者权益总计 |
4,055,731,718 |
96,777,317 |
115,789,116 |
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