单位(元)中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C(016137)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
3,042,547 |
4,368,062 |
9,863,241 |
| 结算备付金 |
54,160 |
9,666 |
106,762 |
| 存出保证金 |
5,332 |
29,432 |
11,629 |
| 交易性金融资产 |
46,678,977 |
56,226,582 |
116,163,471 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
| 基金投资 |
46,678,977 |
56,226,582 |
116,163,471 |
| 债券投资 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
1,004,360 |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
74,886 |
- |
188,183 |
| 应收申购款 |
1,399 |
649 |
21,159 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
49,857,301 |
60,634,392 |
127,358,806 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
- |
| 应付赎回款 |
291,220 |
511,046 |
1,946,020 |
| 应付管理人报酬 |
16,979 |
20,194 |
45,737 |
| 应付托管费 |
4,245 |
5,049 |
10,562 |
| 应付销售服务费 |
973 |
1,442 |
6,798 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
10,488 |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
150,072 |
134,386 |
91,144 |
| 负债合计 |
463,489 |
672,116 |
2,110,748 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
52,243,084 |
60,939,267 |
125,576,876 |
| 未分配利润 |
-2,849,272 |
-976,991 |
-328,818 |
| 所有者权益合计 |
49,393,812 |
59,962,276 |
125,248,058 |
| 负债和所有者权益总计 |
49,857,301 |
60,634,392 |
127,358,806 |
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