单位(元)景顺长城景泰永利纯债债券C(016127)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,398,995 |
8,665,087 |
9,044,283 |
结算备付金 |
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- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
1,266,060,814 |
4,172,689,176 |
5,230,149,587 |
其中:股票投资 |
- |
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基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
1,266,060,814 |
4,172,689,176 |
5,230,149,587 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
270,744,612 |
- |
41,005,707 |
应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
- |
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资产总计 |
1,539,204,422 |
4,181,354,263 |
5,280,199,577 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
723,284,195 |
210,269,467 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
5 |
10 |
应付管理人报酬 |
390,391 |
886,035 |
1,468,405 |
应付托管费 |
130,130 |
295,345 |
489,468 |
应付销售服务费 |
1 |
5 |
1 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
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应付利息 |
- |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
272,878 |
255,636 |
236,567 |
负债合计 |
793,399 |
724,721,221 |
212,463,918 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,496,095,336 |
3,396,161,722 |
5,054,567,058 |
未分配利润 |
42,315,687 |
60,471,320 |
13,168,601 |
所有者权益合计 |
1,538,411,023 |
3,456,633,042 |
5,067,735,659 |
负债和所有者权益总计 |
1,539,204,422 |
4,181,354,263 |
5,280,199,577 |
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