单位(元)华富中证科创创业50指数增强A(016122)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,739,298 |
2,859,817 |
3,756,359 |
结算备付金 |
281,030 |
507,433 |
602,588 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
46,062,264 |
48,546,549 |
58,338,003 |
其中:股票投资 |
46,062,264 |
48,546,549 |
58,338,003 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
114,531 |
115,074 |
349,106 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
49,197,124 |
52,028,874 |
63,046,057 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
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- |
应付赎回款 |
506,836 |
39,871 |
842,141 |
应付管理人报酬 |
41,439 |
40,204 |
53,146 |
应付托管费 |
4,144 |
4,020 |
5,315 |
应付销售服务费 |
7,386 |
8,470 |
9,883 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
- |
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应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
100,000 |
50,031 |
140,000 |
负债合计 |
659,805 |
142,596 |
1,050,485 |
所有者权益 |
实收基金 |
63,157,445 |
58,656,205 |
64,774,129 |
未分配利润 |
-14,620,127 |
-6,769,927 |
-2,778,557 |
所有者权益合计 |
48,537,318 |
51,886,278 |
61,995,572 |
负债和所有者权益总计 |
49,197,124 |
52,028,874 |
63,046,057 |
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