单位(元)贝莱德先进制造一年持有混合C(016118)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
26,370,619 |
6,714,529 |
14,677,373 |
结算备付金 |
- |
18,797,161 |
85,204,749 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
223,088,935 |
316,655,209 |
230,468,134 |
其中:股票投资 |
223,088,935 |
316,655,209 |
230,468,134 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
19,561,691 |
29,693,693 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
8,566 |
20,441 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
269,029,811 |
371,881,033 |
330,350,256 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
7,444,407 |
2 |
9 |
应付赎回款 |
108,177 |
0 |
- |
应付管理人报酬 |
265,917 |
441,891 |
431,772 |
应付托管费 |
44,320 |
73,649 |
71,962 |
应付销售服务费 |
16,595 |
21,950 |
21,475 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
1,634 |
1,050 |
459 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
180,000 |
89,260 |
100,400 |
负债合计 |
8,061,051 |
627,802 |
626,077 |
所有者权益 |
实收基金 |
309,002,288 |
367,743,632 |
366,516,456 |
未分配利润 |
-48,033,529 |
3,509,599 |
-36,792,277 |
所有者权益合计 |
260,968,759 |
371,253,231 |
329,724,179 |
负债和所有者权益总计 |
269,029,811 |
371,881,033 |
330,350,256 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。