单位(元)南方振元债券发起A(016109)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,709,540 |
1,002,701 |
结算备付金 |
1,206,592 |
4,655,617 |
存出保证金 |
416,502 |
81,085 |
交易性金融资产 |
250,495,787 |
258,780,018 |
其中:股票投资 |
28,775,913 |
12,486,835 |
基金投资 |
1,803,445 |
7,394,127 |
债券投资 |
219,916,429 |
238,899,057 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
256,828,421 |
264,519,421 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
51,047,946 |
19,992,748 |
应付证券清算款 |
0 |
379,488 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
86,366 |
98,386 |
应付托管费 |
17,368 |
19,949 |
应付销售服务费 |
51 |
1,204 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
1,689 |
4,043 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
190,759 |
175,924 |
负债合计 |
51,344,179 |
20,671,743 |
所有者权益 |
实收基金 |
201,838,858 |
238,418,235 |
未分配利润 |
3,645,384 |
5,429,442 |
所有者权益合计 |
205,484,242 |
243,847,678 |
负债和所有者权益总计 |
256,828,421 |
264,519,421 |
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