单位(元)华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A(016093)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
325,786 |
651,447 |
548,291 |
结算备付金 |
512,362 |
1,071,195 |
2,389,935 |
存出保证金 |
3,258 |
1,769 |
17,694 |
交易性金融资产 |
215,411,977 |
244,305,046 |
198,079,925 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
215,411,977 |
231,595,279 |
189,727,959 |
资产支持证券投资 |
- |
12,709,767 |
8,351,966 |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,053 |
- |
20 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
216,254,436 |
246,029,457 |
201,035,866 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
2,000,946 |
18,581,591 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
1,024 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
36,212 |
35,394 |
34,076 |
应付托管费 |
9,053 |
8,848 |
8,519 |
应付销售服务费 |
985 |
1,806 |
14 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
26,361 |
18,940 |
9,709 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
174,128 |
97,991 |
112,410 |
负债合计 |
2,248,708 |
18,744,571 |
164,729 |
所有者权益 |
实收基金 |
206,214,503 |
222,445,428 |
200,175,565 |
未分配利润 |
7,791,225 |
4,839,459 |
695,572 |
所有者权益合计 |
214,005,728 |
227,284,887 |
200,871,137 |
负债和所有者权益总计 |
216,254,436 |
246,029,457 |
201,035,866 |
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