单位(元)中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)(016085)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
512,639 |
104,194 |
5,858,846 |
结算备付金 |
68,036 |
160,530 |
608,443 |
存出保证金 |
2,109 |
2,980 |
73 |
交易性金融资产 |
60,107,498 |
76,084,618 |
79,003,806 |
其中:股票投资 |
1,506,455 |
7,573,487 |
443,671 |
基金投资 |
55,055,516 |
64,235,620 |
73,727,225 |
债券投资 |
3,545,527 |
4,275,511 |
4,832,910 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
231,643 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
12,887 |
27,099 |
65,964 |
其他资产 |
563 |
440 |
219 |
资产总计 |
60,703,732 |
76,611,506 |
85,537,350 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
1,599,374 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
371,779 |
222,456 |
2,244,276 |
应付管理人报酬 |
29,592 |
36,533 |
43,419 |
应付托管费 |
4,515 |
5,487 |
5,847 |
应付销售服务费 |
1,127 |
1,879 |
2,514 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
76 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
113,446 |
66,573 |
12,574 |
负债合计 |
520,459 |
1,932,303 |
2,308,706 |
所有者权益 |
实收基金 |
67,274,728 |
77,173,007 |
85,344,025 |
未分配利润 |
-7,091,455 |
-2,493,804 |
-2,115,381 |
所有者权益合计 |
60,183,273 |
74,679,203 |
83,228,644 |
负债和所有者权益总计 |
60,703,732 |
76,611,506 |
85,537,350 |
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