单位(元)中加中证同业存单AAA指数7天持有期(016083)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
266,953 |
561,651 |
165,174 |
结算备付金 |
- |
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- |
存出保证金 |
5,875 |
- |
- |
交易性金融资产 |
1,399,251,703 |
2,630,804,241 |
742,961,195 |
其中:股票投资 |
- |
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- |
基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
1,399,251,703 |
2,630,804,241 |
742,961,195 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
190,079,636 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
151,090,030 |
79,819,183 |
29,317,273 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,550,614,561 |
2,901,264,712 |
772,443,643 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
230,039,077 |
360,066,650 |
172,104,286 |
应付证券清算款 |
- |
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- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
182,038 |
403,685 |
99,407 |
应付托管费 |
45,509 |
100,921 |
24,852 |
应付销售服务费 |
182,038 |
403,685 |
99,407 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
1,645 |
23,508 |
6,298 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
128,238 |
157,910 |
183,024 |
负债合计 |
230,578,544 |
361,156,360 |
172,517,274 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,281,364,156 |
2,489,767,423 |
595,287,681 |
未分配利润 |
38,671,861 |
50,340,930 |
4,638,688 |
所有者权益合计 |
1,320,036,018 |
2,540,108,352 |
599,926,368 |
负债和所有者权益总计 |
1,550,614,561 |
2,901,264,712 |
772,443,643 |
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