基金经理：吴昊
| 单位净值:0.7070 | 净值增长率:0.71% | 累计净值:0.7070 | 截止日期:2024/5/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商新常态混合C(016070)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 21,264,458 | 21,262,587 | 23,685,283 | |
| 结算备付金 | 452,142 | 1,040,659 | 1,679,775 | |
| 存出保证金 | 69,594 | 113,962 | 134,043 | |
| 交易性金融资产 | 117,358,271 | 140,361,925 | 162,075,748 | |
| 其中：股票投资 | 117,358,271 | 140,361,925 | 162,075,748 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | 4,931,982 | 222,921 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 6,842 | 8,912 | 412,211 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 139,151,306 | 167,720,026 | 188,209,981 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 1,746,156 | - | 1,671,495 | |
| 应付赎回款 | 1,235 | 12,960 | 74,910 | |
| 应付管理人报酬 | 139,596 | 206,444 | 237,008 | |
| 应付托管费 | 23,266 | 34,407 | 39,501 | |
| 应付销售服务费 | 396 | 1,854 | 3,412 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 468,557 | 876,510 | 959,872 | |
| 负债合计 | 2,379,205 | 1,132,175 | 2,986,197 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 185,698,161 | 194,224,504 | 207,422,209 | |
| 未分配利润 | -48,926,059 | -27,636,653 | -22,198,426 | |
| 所有者权益合计 | 136,772,101 | 166,587,851 | 185,223,783 | |
| 负债和所有者权益总计 | 139,151,306 | 167,720,026 | 188,209,981 | |
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