单位(元)泰康先进材料股票发起C(016054)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
4,033,713 |
4,193,330 |
2,266,106 |
结算备付金 |
265,786 |
465,621 |
587,545 |
存出保证金 |
77,510 |
99,638 |
46,025 |
交易性金融资产 |
49,275,644 |
60,458,416 |
26,236,205 |
其中:股票投资 |
48,969,816 |
60,458,416 |
26,236,205 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
305,829 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
999,915 |
应收证券清算款 |
1,879,658 |
1,299,429 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
107,015 |
- |
应收申购款 |
27,576 |
11,676 |
11,740 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
55,559,888 |
66,635,125 |
30,147,536 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,126,802 |
1,016 |
724,770 |
应付赎回款 |
59,879 |
25,527 |
1,441 |
应付管理人报酬 |
55,188 |
80,707 |
37,362 |
应付托管费 |
9,198 |
10,761 |
4,982 |
应付销售服务费 |
8,579 |
10,098 |
5,390 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
187,733 |
277,688 |
106,372 |
负债合计 |
1,447,380 |
405,797 |
880,317 |
所有者权益 |
实收基金 |
65,907,316 |
72,243,736 |
32,476,065 |
未分配利润 |
-11,794,808 |
-6,014,408 |
-3,208,846 |
所有者权益合计 |
54,112,508 |
66,229,327 |
29,267,219 |
负债和所有者权益总计 |
55,559,888 |
66,635,125 |
30,147,536 |
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