单位(元)华商新量化混合C(016048)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
40,307,278 |
46,278,968 |
结算备付金 |
2,713,250 |
3,447,729 |
存出保证金 |
244,234 |
236,613 |
交易性金融资产 |
224,030,598 |
245,616,777 |
其中:股票投资 |
224,030,598 |
245,616,777 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
2,493,064 |
1,313,405 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
32,717 |
67,871 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
269,821,141 |
296,961,364 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
3,115,584 |
7,277,720 |
应付赎回款 |
224,045 |
80,875 |
应付管理人报酬 |
327,633 |
367,144 |
应付托管费 |
54,606 |
61,191 |
应付销售服务费 |
244 |
44 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
2,058,982 |
1,919,204 |
负债合计 |
5,781,093 |
9,706,177 |
所有者权益 |
实收基金 |
132,593,465 |
142,614,872 |
未分配利润 |
131,446,583 |
144,640,315 |
所有者权益合计 |
264,040,048 |
287,255,187 |
负债和所有者权益总计 |
269,821,141 |
296,961,364 |
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