基金经理：童立
| 单位净值:0.7100 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.7100 | 截止日期:2024/6/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.72亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商研究回报一年持有混合C(016046)资产负债表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 36,812,884 | 57,800,614 | ||
| 结算备付金 | 7,642,691 | 3,111,956 | ||
| 存出保证金 | 228,744 | 163,892 | ||
| 交易性金融资产 | 453,768,090 | 569,820,617 | ||
| 其中：股票投资 | 453,768,090 | 569,820,617 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 2,330,866 | 7,545,701 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | 14,815 | - | ||
| 应收申购款 | 693 | 836 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 500,798,782 | 638,443,616 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 7,871,316 | 15,154,071 | ||
| 应付赎回款 | - | - | ||
| 应付管理人报酬 | 499,294 | 768,423 | ||
| 应付托管费 | 83,216 | 128,070 | ||
| 应付销售服务费 | 100,881 | 124,455 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 1,447,263 | 1,916,259 | ||
| 负债合计 | 10,001,970 | 18,091,278 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 620,347,574 | 619,841,019 | ||
| 未分配利润 | -129,550,761 | 511,318 | ||
| 所有者权益合计 | 490,796,813 | 620,352,337 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 500,798,782 | 638,443,616 | ||
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